四半期報告書-第13期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,761,987 | 1,779,892 |
| 売掛金 | 258,187 | 291,776 |
| 前払費用 | 5,501 | 4,518 |
| 繰延税金資産 | 6,983 | 6,983 |
| その他 | 112 | 124 |
| 貸倒引当金 | △25 | △25 |
| 流動資産合計 | 2,032,747 | 2,083,270 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備(純額) | 4,917 | 4,689 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,264 | 2,433 |
| 有形固定資産合計 | 7,182 | 7,122 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,138 | 2,011 |
| のれん | 53,809 | 50,644 |
| 顧客関連資産 | 56,486 | 54,760 |
| その他 | 5,152 | 4,122 |
| 無形固定資産合計 | 117,587 | 111,537 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金 | 13,606 | 13,451 |
| 繰延税金資産 | 789 | 789 |
| 会員権 | 28,300 | 28,300 |
| 投資その他の資産合計 | 42,695 | 42,541 |
| 固定資産合計 | 167,466 | 161,201 |
| 資産合計 | 2,200,213 | 2,244,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,806 | 2,367 |
| 未払金 | 148,924 | 171,982 |
| 未払費用 | 13,769 | 4,785 |
| 未払法人税等 | 152,612 | 69,085 |
| 未払消費税等 | 27,609 | 24,825 |
| 前受金 | 11,539 | 9,272 |
| 預り金 | 23,657 | 25,807 |
| 賞与引当金 | - | 5,130 |
| 流動負債合計 | 380,919 | 313,256 |
| 負債合計 | 380,919 | 313,256 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 393,237 | 393,837 |
| 資本剰余金 | 351,237 | 351,837 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,736 | 8,736 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,066,083 | 1,176,917 |
| 利益剰余金合計 | 1,074,819 | 1,185,653 |
| 自己株式 | - | △113 |
| 株主資本合計 | 1,819,294 | 1,931,215 |
| 純資産合計 | 1,819,294 | 1,931,215 |
| 負債純資産合計 | 2,200,213 | 2,244,471 |
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