四半期報告書-第15期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2019年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,613,350 | 2,501,026 |
| 売掛金 | 326,504 | 271,852 |
| 前払費用 | 15,911 | 17,540 |
| 未収消費税等 | 8,538 | - |
| その他 | 17,866 | 15,937 |
| 貸倒引当金 | △34 | △34 |
| 流動資産合計 | 2,982,136 | 2,806,322 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備(純額) | 3,091 | 2,863 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,963 | 3,191 |
| 有形固定資産合計 | 5,054 | 6,054 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 39,576 | 37,238 |
| のれん | 38,141 | 33,903 |
| 顧客関連資産 | 42,673 | 40,946 |
| 無形固定資産合計 | 120,391 | 112,088 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 18,000 | 112,959 |
| 敷金 | 12,527 | 12,373 |
| 会員権 | 28,300 | 28,300 |
| 長期前払費用 | 5,733 | 4,085 |
| 投資その他の資産合計 | 64,561 | 157,717 |
| 固定資産合計 | 190,007 | 275,861 |
| 資産合計 | 3,172,144 | 3,082,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 6,576 | 7,798 |
| 未払金 | 246,368 | 218,944 |
| 未払費用 | 16,778 | 9,106 |
| 未払法人税等 | 169,154 | 33,846 |
| 未払消費税等 | - | 19,173 |
| 前受金 | 4,667 | 3,307 |
| 預り金 | 6,072 | 7,325 |
| 賞与引当金 | - | 5,723 |
| その他 | 64 | - |
| 流動負債合計 | 449,681 | 305,227 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 2,335 | 2,335 |
| 固定負債合計 | 2,335 | 2,335 |
| 負債合計 | 452,017 | 307,563 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 395,462 | 395,462 |
| 資本剰余金 | 353,587 | 353,587 |
| 利益剰余金 | 1,971,544 | 2,026,038 |
| 自己株式 | △467 | △467 |
| 株主資本合計 | 2,720,126 | 2,774,620 |
| 純資産合計 | 2,720,126 | 2,774,620 |
| 負債純資産合計 | 3,172,144 | 3,082,183 |
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