四半期報告書-第13期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,761,987 | 2,108,871 |
| 売掛金 | 258,187 | 278,097 |
| 前払費用 | 5,501 | 8,904 |
| 繰延税金資産 | 6,983 | 6,983 |
| その他 | 112 | 317 |
| 貸倒引当金 | △25 | △25 |
| 流動資産合計 | 2,032,747 | 2,403,148 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備(純額) | 4,917 | 4,232 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,264 | 1,740 |
| 有形固定資産合計 | 7,182 | 5,973 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,138 | 1,755 |
| のれん | 53,809 | 44,313 |
| 顧客関連資産 | 56,486 | 51,306 |
| その他 | 5,152 | 2,061 |
| 無形固定資産合計 | 117,587 | 99,436 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金 | 13,606 | 13,141 |
| 繰延税金資産 | 789 | 789 |
| 会員権 | 28,300 | 28,300 |
| 投資その他の資産合計 | 42,695 | 42,231 |
| 固定資産合計 | 167,466 | 147,642 |
| 資産合計 | 2,200,213 | 2,550,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,806 | 2,622 |
| 未払金 | 148,924 | 189,725 |
| 未払費用 | 13,769 | 7,999 |
| 未払法人税等 | 152,612 | 108,545 |
| 未払消費税等 | 27,609 | 49,668 |
| 前受金 | 11,539 | 8,753 |
| 預り金 | 23,657 | 29,033 |
| 賞与引当金 | - | 5,303 |
| その他 | - | 462 |
| 流動負債合計 | 380,919 | 402,114 |
| 負債合計 | 380,919 | 402,114 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 393,237 | 393,911 |
| 資本剰余金 | 351,237 | 351,911 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,736 | 8,736 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,066,083 | 1,394,317 |
| 利益剰余金合計 | 1,074,819 | 1,403,053 |
| 自己株式 | - | △199 |
| 株主資本合計 | 1,819,294 | 2,148,676 |
| 純資産合計 | 1,819,294 | 2,148,676 |
| 負債純資産合計 | 2,200,213 | 2,550,790 |
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