四半期報告書-第12期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 810,416 | 1,612,488 |
| 売掛金 | 148,944 | 208,298 |
| 前払費用 | 4,372 | 5,145 |
| 繰延税金資産 | 3,409 | 4,966 |
| その他 | 3 | 7,379 |
| 貸倒引当金 | △14 | △4,317 |
| 流動資産合計 | 967,132 | 1,833,960 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 5,911 | 5,166 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,013 | 2,925 |
| 有形固定資産合計 | 8,924 | 8,091 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 743 |
| のれん | - | 56,974 |
| 顧客関連資産 | - | 58,213 |
| その他 | - | 6,183 |
| 無形固定資産合計 | - | 122,115 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金 | 14,225 | 13,760 |
| 会員権 | 28,300 | 28,300 |
| 投資その他の資産合計 | 42,525 | 42,060 |
| 固定資産合計 | 51,449 | 172,267 |
| 資産合計 | 1,018,581 | 2,006,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,437 | 2,592 |
| 未払金 | 154,928 | 167,217 |
| 未払費用 | 11,532 | 9,501 |
| 未払法人税等 | 4,775 | 69,249 |
| 未払消費税等 | 994 | 19,152 |
| 前受金 | 422 | 12,770 |
| 預り金 | 10,069 | 18,119 |
| 賞与引当金 | - | 4,476 |
| 流動負債合計 | 187,161 | 303,078 |
| 負債合計 | 187,161 | 303,078 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 42,000 | 393,237 |
| 資本剰余金 | - | 351,237 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,736 | 8,736 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 780,684 | 949,938 |
| 利益剰余金合計 | 789,420 | 958,674 |
| 株主資本合計 | 831,420 | 1,703,150 |
| 純資産合計 | 831,420 | 1,703,150 |
| 負債純資産合計 | 1,018,581 | 2,006,228 |
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