四半期報告書-第15期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2019年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,613,350 | 2,339,769 |
| 売掛金 | 326,504 | 218,066 |
| 前払費用 | 15,911 | 13,350 |
| 未収消費税等 | 8,538 | - |
| その他 | 17,866 | 16,923 |
| 貸倒引当金 | △34 | △34 |
| 流動資産合計 | 2,982,136 | 2,588,076 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備(純額) | 3,091 | 2,634 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,963 | 4,727 |
| 有形固定資産合計 | 5,054 | 7,362 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 39,576 | 53,020 |
| のれん | 38,141 | 29,665 |
| 顧客関連資産 | 42,673 | 39,220 |
| 無形固定資産合計 | 120,391 | 121,906 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 18,000 | 168,359 |
| 敷金 | 12,527 | 12,218 |
| 会員権 | 28,300 | 28,300 |
| 長期前払費用 | 5,733 | 2,436 |
| 投資その他の資産合計 | 64,561 | 211,314 |
| 固定資産合計 | 190,007 | 340,583 |
| 資産合計 | 3,172,144 | 2,928,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 6,576 | 8,714 |
| 未払金 | 246,368 | 232,556 |
| 未払費用 | 16,778 | 15,172 |
| 未払法人税等 | 169,154 | 57,540 |
| 未払消費税等 | - | 647 |
| 前受金 | 4,667 | 5,945 |
| 預り金 | 6,072 | 3,466 |
| その他 | 64 | 0 |
| 流動負債合計 | 449,681 | 324,044 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 2,335 | 2,335 |
| 固定負債合計 | 2,335 | 2,335 |
| 負債合計 | 452,017 | 326,380 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 395,462 | 395,473 |
| 資本剰余金 | 353,587 | 353,598 |
| 利益剰余金 | 1,971,544 | 2,063,675 |
| 自己株式 | △467 | △210,467 |
| 株主資本合計 | 2,720,126 | 2,602,279 |
| 純資産合計 | 2,720,126 | 2,602,279 |
| 負債純資産合計 | 3,172,144 | 2,928,659 |
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