有価証券報告書-第27期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 56,927 | 62,138 |
| 減価償却費 | 31,370 | 27,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 1,988 | 1,110 |
| 固定資産除却損 | 0 | - |
| 株式公開費用 | 7,687 | - |
| 株式交付費 | 3,270 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,890 | △36,134 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,821 | △5,002 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 8,387 | △13,514 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,741 | 37,184 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 15,227 | △13,607 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,406 | △5,065 |
| 小計 | 101,640 | 54,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △1,988 | △1,110 |
| 法人税等の支払額 | △15,249 | △27,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,404 | 26,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △4,590 |
| 敷金の差入による支出 | - | △22,560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,448 | △2,927 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,100 | △981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,549 | △31,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △112,883 | △57,216 |
| リース債務の返済による支出 | △24,481 | △18,121 |
| 株式の発行による収入 | 125,289 | - |
| 株式公開費用の支出 | △1,142 | △6,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,782 | △81,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 113,637 | △86,204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 151,355 | 264,993 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 264,993 | ※1 178,789 |
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