有価証券報告書-第34期(2024/03/01-2025/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 49,450 | △6,591 |
| 減価償却費 | 19,458 | 20,896 |
| 固定資産除却損 | 1,414 | 245 |
| 新株予約権戻入益 | △285 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 20,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △2 |
| 支払利息 | 373 | 316 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,312 | 17,725 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 90 | 4,906 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,898 | △3,292 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △26,991 | 2,933 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,784 | △10,344 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 573 | △10,239 |
| 小計 | 27,883 | 36,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | △373 | △316 |
| 法人税等の支払額 | △12,217 | △6,185 |
| 法人税等の還付額 | 3,262 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,555 | 30,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,660 | △9,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,124 | △6,811 |
| 固定資産の除却による支出 | - | △86 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △12,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | - |
| その他 | 97 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,687 | △28,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △54,734 | △33,418 |
| リース債務の返済による支出 | △642 | △642 |
| ストックオプションの行使による収入 | 294 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △55,082 | 165,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △55,215 | 167,497 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 255,763 | 200,548 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 200,548 | ※ 368,045 |
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