有価証券報告書-第33期(2023/03/01-2024/02/29)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 56,353 | 49,450 |
| 減価償却費 | 19,251 | 19,458 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,414 |
| 新株予約権戻入益 | △107 | △285 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △45 |
| 支払利息 | 714 | 373 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,248 | △12,312 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △686 | 90 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,420 | 5,898 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 33,555 | △26,991 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,877 | △9,784 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △303 | 573 |
| 小計 | 116,482 | 27,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △714 | △373 |
| 法人税等の支払額 | △14,283 | △12,217 |
| 法人税等の還付額 | - | 3,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,484 | 18,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,481 | △7,660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,589 | △12,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,060 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,000 |
| その他 | 124 | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,007 | △18,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △60,168 | △54,734 |
| リース債務の返済による支出 | △642 | △642 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △60,810 | △55,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,333 | △55,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 264,096 | 255,763 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 255,763 | ※ 200,548 |
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