有価証券報告書-第26期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 46,736 | 56,927 |
| 減価償却費 | 32,238 | 31,370 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △317 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △0 |
| 支払利息 | 4,299 | 1,988 |
| 支払手数料 | 1,164 | - |
| 固定資産除却損 | 768 | 0 |
| リース解約損 | 1,119 | - |
| 株式公開費用 | - | 7,687 |
| 株式交付費 | - | 3,270 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,932 | △13,890 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,302 | 1,821 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △8,178 | 8,387 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 26,558 | △9,741 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,821 | 15,227 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,046 | △1,406 |
| 小計 | 96,374 | 101,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 0 |
| 利息の支払額 | △4,299 | △1,988 |
| 法人税等の支払額 | △34,661 | △15,249 |
| リース解約金の支払額 | △1,054 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,363 | 84,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △12,200 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,200 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,480 | △5,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,343 | △2,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,176 | △7,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △141,145 | △112,883 |
| リース債務の返済による支出 | △24,893 | △24,481 |
| 株式の発行による収入 | - | 125,289 |
| 株式公開費用の支出 | - | △1,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,038 | 36,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30,501 | 113,637 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 120,854 | 151,355 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 151,355 | ※1 264,993 |
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