有価証券報告書-第28期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 62,138 | △214,514 |
| 減価償却費 | 27,853 | 27,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 1,110 | 839 |
| 減損損失 | - | 212,988 |
| 固定資産除却損 | - | 2,591 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △36,134 | 34,730 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,002 | 735 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △13,514 | 779 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 37,184 | △23,926 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,607 | △8,767 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △5,065 | △6,853 |
| 小計 | 54,962 | 25,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △1,110 | △839 |
| 法人税等の支払額 | △27,115 | △16,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,737 | 8,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,590 | - |
| 敷金の差入による支出 | △22,560 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,927 | △56,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △981 | △2,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 4,200 |
| 固定資産の除却による支出 | - | △763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,058 | △55,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △57,216 | △41,062 |
| リース債務の返済による支出 | △18,121 | △11,398 |
| 株式公開費用の支出 | △6,545 | - |
| 配当金の支払額 | - | △1,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △81,882 | 96,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △86,204 | 49,799 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 264,993 | 178,789 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 178,789 | ※1 228,588 |
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