有価証券報告書-第30期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 32,914 | 4,267 |
| 減価償却費 | 19,372 | 18,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 1,118 | 1,216 |
| 固定資産売却益 | - | △5,404 |
| 固定資産除却損 | 4 | 749 |
| 株式報酬費用 | 2,091 | 1,985 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 4,682 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △47,096 | △63,657 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △16,372 | 14,377 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,951 | 7,500 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 32,132 | △32,614 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 26,754 | △24,844 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 25,079 | △6,730 |
| 小計 | 73,047 | △79,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △1,118 | △1,216 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 8,305 | △27,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,235 | △108,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,301 | △3,939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,305 | △26,009 |
| 固定資産の除却による支出 | △4 | △396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △20,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 77,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,610 | 27,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △65,299 | △81,988 |
| リース債務の返済による支出 | △2,719 | △341 |
| 配当金の支払額 | △3 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △68,021 | 67,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,397 | △13,815 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 228,588 | 225,191 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 225,191 | ※1 211,376 |
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