有価証券報告書-第29期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △214,514 | 32,914 |
| 減価償却費 | 27,296 | 19,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 839 | 1,118 |
| 減損損失 | 212,988 | - |
| 固定資産除却損 | 2,591 | 4 |
| 株式報酬費用 | - | 2,091 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 34,730 | △47,096 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 735 | △16,372 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 779 | △2,951 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23,926 | 32,132 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,767 | 26,754 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △6,853 | 25,079 |
| 小計 | 25,898 | 73,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △839 | △1,118 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △16,119 | 8,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,939 | 80,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △56,395 | △12,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,300 | △3,305 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,200 | - |
| 固定資産の除却による支出 | △763 | △4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △55,258 | △15,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △41,062 | △65,299 |
| リース債務の返済による支出 | △11,398 | △2,719 |
| 配当金の支払額 | △1,420 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,119 | △68,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 49,799 | △3,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 178,789 | 228,588 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 228,588 | ※1 225,191 |
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