有価証券報告書-第24期(2023/03/01-2024/02/29)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △1,268,902 | △119,030 | |||||||||
| 減価償却費 | 268,428 | 223,948 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 7,852 | 5,710 | |||||||||
| 株式交付費 | 1,102 | 716 | |||||||||
| システム導入負担金収入 | - | △7,570 | |||||||||
| 助成金収入 | △219,689 | - | |||||||||
| 雑収入 | △19,730 | △3,575 | |||||||||
| 減損損失 | 486,412 | 130,731 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | - | △18,042 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,754 | 16,072 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 11,541 | 2,651 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △14 | |||||||||
| 支払利息 | 33,034 | 22,856 | |||||||||
| 営業補償金収入 | △106,789 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △100,913 | △24,451 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,050 | △12,288 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 23,097 | 6,216 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 57,612 | 6,460 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 242,612 | △42,566 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,881 | 4,225 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 55,029 | △12,148 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,974 | 563 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △6,046 | △14,577 | |||||||||
| 長期前受金の増減額(△は減少) | △6,981 | △22,293 | |||||||||
| その他 | 15,774 | 21,861 | |||||||||
| 小計 | △552,289 | 165,457 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 14 | |||||||||
| 利息の支払額 | △32,501 | △23,922 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 74,876 | 31,912 | |||||||||
| システム導入負担金収入の受取額 | - | 7,570 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 358,633 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △20,956 | △21,126 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △172,216 | 159,905 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △125,106 | △79,829 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △12,930 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △21,082 | △28,650 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,402 | △3,027 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47,919 | 133,027 | |||||||||
| その他 | 11,589 | 8,447 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △89,081 | 17,037 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 251,180 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △892,500 | △684,673 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 165,880 | 557,319 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △475,440 | △127,353 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △736,737 | 49,588 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,235,892 | 1,499,154 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,499,154 | ※1 1,548,743 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
