訂正有価証券報告書-第25期(2024/03/01-2025/02/28)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △119,030 | 66,833 | |||||||||
| 減価償却費 | 223,948 | 210,672 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 5,710 | 4,020 | |||||||||
| 株式交付費 | 716 | 308 | |||||||||
| システム導入負担金収入 | △7,570 | - | |||||||||
| 雑収入 | △3,575 | △373 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △8,447 | △1,500 | |||||||||
| 減損損失 | 130,731 | - | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | △18,042 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,072 | △666 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 2,651 | 7,076 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △822 | |||||||||
| 支払利息 | 22,856 | 26,303 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △2,910 | |||||||||
| 助成金返還損 | - | 20,428 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24,451 | △14,394 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △12,288 | △10,061 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 6,216 | △6,390 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △398 | △21,505 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,460 | 22,267 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △42,566 | △90,080 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 47,201 | △15,830 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,225 | 17,229 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △12,148 | 1,646 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 563 | △2,209 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △14,577 | △4,287 | |||||||||
| 長期前受金の増減額(△は減少) | △22,293 | △19,715 | |||||||||
| その他 | △16,493 | △18,634 | |||||||||
| 小計 | 165,457 | 167,403 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 695 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23,922 | △26,303 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 31,912 | - | |||||||||
| システム導入負担金収入の受取額 | 7,570 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △21,126 | △19,553 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,905 | 122,243 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △79,829 | △237,656 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,930 | △220 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △28,650 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,027 | △12,874 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 133,027 | 13,380 | |||||||||
| その他 | 8,447 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,037 | △237,370 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 171,300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △684,673 | △667,550 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 557,319 | 542,795 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △127,353 | 46,544 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 49,588 | △68,583 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,499,154 | 1,548,743 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,548,743 | ※1 1,480,160 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
