訂正有価証券報告書-第26期(2025/03/01-2026/02/28)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当事業年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 66,833 | △168,986 | |||||||||
| 減価償却費 | 210,672 | 235,597 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 4,020 | 2,322 | |||||||||
| 株式交付費 | 308 | 670 | |||||||||
| 雑収入 | △373 | △1,763 | |||||||||
| 受取還付金 | - | △919 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △1,500 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 4,240 | |||||||||
| 減損損失 | - | 236,900 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △666 | 2,399 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 7,076 | 12,428 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △822 | △3,213 | |||||||||
| 支払利息 | 26,303 | 29,147 | |||||||||
| 営業補償金収入 | - | △122,358 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △2,910 | - | |||||||||
| 助成金返還損 | 20,428 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,394 | △21,118 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △10,061 | 1,989 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,390 | 5,742 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △21,505 | 2,217 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 22,267 | △440 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △90,080 | △25,530 | |||||||||
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | - | △6,614 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △15,830 | △31,370 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 17,229 | △10,121 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,646 | △1,039 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,209 | △5,681 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △4,287 | △1,945 | |||||||||
| 長期前受金の増減額(△は減少) | △19,715 | △16,451 | |||||||||
| その他 | △18,634 | △1,295 | |||||||||
| 小計 | 167,403 | 114,805 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 695 | 2,720 | |||||||||
| 利息の支払額 | △26,303 | △26,032 | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 128,224 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △19,553 | △20,442 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,243 | 199,276 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △200,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △237,656 | △377,064 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △220 | △150 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △12,874 | △27,910 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,380 | 2,962 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △237,370 | △402,162 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 171,300 | 274,100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △667,550 | △442,308 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 542,795 | 409,801 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,544 | 241,592 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △68,583 | 38,706 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,548,743 | 1,480,160 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,480,160 | ※1 1,518,867 | |||||||||
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