有価証券報告書-第21期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 116,247 | △1,579,017 | |||||||||
| 減価償却費 | 290,238 | 275,505 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 7,864 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 5,252 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △354,155 | |||||||||
| 減損損失 | 117,088 | 222,287 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,886 | △37,092 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 11,192 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △29 | |||||||||
| 支払利息 | 17,168 | 31,942 | |||||||||
| 営業補償金収入 | △106,470 | △58,291 | |||||||||
| 支払手数料 | 5,407 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △123,884 | 156,490 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,846 | 10,911 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △19,156 | 41,554 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 39,128 | △266,218 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 92,252 | 12,520 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 59,215 | 270,588 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,698 | △112,624 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 69,829 | 10,881 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,098 | △8,186 | |||||||||
| 長期前受金の増減額(△は減少) | 84,247 | △26,483 | |||||||||
| その他 | 53,636 | 81,204 | |||||||||
| 小計 | 693,991 | △1,303,901 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 29 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,520 | △31,742 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 122,232 | - | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 135,288 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △129,484 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 670,238 | △1,200,326 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △570,640 | △50,512 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △30,014 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △78,135 | △19,771 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,371 | 92,113 | |||||||||
| その他 | △27,987 | △17,666 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △670,391 | △25,850 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 373,000 | 2,740,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △556,208 | △724,691 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 2,109 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 5,636 | |||||||||
| その他 | △5,407 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △188,615 | 2,023,054 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △188,767 | 796,876 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,662,034 | 1,473,266 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,473,266 | ※1 2,270,142 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
