訂正有価証券報告書-第17期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 82,455 | 338,446 | |||||||||
| 減価償却費 | 140,992 | 189,592 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 14,525 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,460 | 9,384 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △181 | △21 | |||||||||
| 支払利息 | 22,908 | 23,440 | |||||||||
| 社債利息 | 37 | 26 | |||||||||
| 営業補償金収入 | ― | △128,944 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,175 | △7,345 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,400 | △844 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △37,112 | △2,225 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 33,531 | 23,589 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,067 | 1,380 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 24,182 | 14,734 | |||||||||
| 長期前受金の増減額(△は減少) | △33,135 | 1,257 | |||||||||
| その他 | △58,848 | 46,544 | |||||||||
| 小計 | 198,781 | 523,540 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 21 | |||||||||
| 利息の支払額 | △25,040 | △21,902 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △99,956 | 30,531 | |||||||||
| 補償金の受取額 | ― | 147,204 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,966 | 679,396 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,400 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △314,663 | △505,331 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △141,790 | △89,439 | |||||||||
| その他 | △29,778 | △20,597 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △484,832 | △615,367 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 898,800 | 675,020 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △503,552 | △689,400 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △30,616 | △28,820 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 340,556 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 354,631 | 287,355 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △56,233 | 351,383 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 863,741 | 807,507 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 807,507 | ※1 1,158,891 | |||||||||
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