訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,238 | 82,455 | |||||||||
| 減価償却費 | 118,642 | 140,992 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | 17,460 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △580 | △181 | |||||||||
| 支払利息 | 22,978 | 22,908 | |||||||||
| 社債利息 | 101 | 37 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,221 | △13,175 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,103 | △3,400 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,043 | △37,112 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,707 | 33,531 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 17,740 | 23,067 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 15,415 | 24,182 | |||||||||
| 長期前受金の増減額(△は減少) | 106,387 | △33,135 | |||||||||
| その他 | 153,085 | △58,848 | |||||||||
| 小計 | 444,348 | 198,781 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 580 | 181 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23,823 | △25,040 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △29,522 | △99,956 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 391,583 | 73,966 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,600 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 1,400 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △176,874 | △314,663 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19,528 | △141,790 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,339 | ― | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 22,685 | ― | |||||||||
| その他 | △2,468 | △29,778 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △151,045 | △484,832 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 305,000 | 898,800 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △350,169 | △503,552 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △32,102 | △30,616 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 300,000 | ― | |||||||||
| その他 | 56 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 212,784 | 354,631 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 453,321 | △56,233 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 410,419 | 863,741 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 863,741 | ※1 807,507 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
