有価証券報告書-第18期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 338,446 | 158,252 | |||||||||
| 減価償却費 | 189,592 | 215,679 | |||||||||
| 減損損失 | 14,525 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,384 | 3,156 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △19 | |||||||||
| 支払利息 | 23,440 | 20,791 | |||||||||
| 社債利息 | 26 | 2 | |||||||||
| 支払手数料 | ― | 13,071 | |||||||||
| 営業補償金収入 | △128,944 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,345 | △11,864 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △844 | △3,164 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,225 | △34,710 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 23,589 | 126,453 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,380 | △15,925 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 14,734 | 15,969 | |||||||||
| 長期前受金の増減額(△は減少) | 1,257 | 6,300 | |||||||||
| その他 | 46,544 | 4,453 | |||||||||
| 小計 | 523,540 | 498,447 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 19 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21,902 | △20,556 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 30,531 | △277,750 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 147,204 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 679,396 | 200,160 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △505,331 | △543,375 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △89,439 | △156,106 | |||||||||
| その他 | △20,597 | △6,190 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △615,367 | △705,672 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 675,020 | 885,673 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △689,400 | △621,667 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △5,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △28,820 | △21,237 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 340,556 | 51,460 | |||||||||
| その他 | ― | △13,503 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 287,355 | 275,726 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 351,383 | △229,785 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 807,507 | 1,158,891 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,158,891 | ※1 929,106 | |||||||||
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