有価証券報告書-第6期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,506
預金
普通預金	570,898
別段預金	670
計	571,568
合計	574,075

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)NTTドコモ	779,693
ソフトバンク(株)	245,834
KDDI(株)	195,378
GMOペイメントゲートウェイ(株)	141,783
(株)講談社	78,166
その他	109,230
合計	1,550,087

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,584,940	9,879,784	9,914,637	1,550,087	86.5	58

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
商品
「FUNDIY STORE」販売商品	2,747
合計	2,747

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
切手	51
印紙	30
合計	81

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)小学館	169,913
(株)モバイルブック・ジェーピー	162,313
(株)集英社	87,279
(株)NTTドコモ	77,638
(株)キャラウェブ	41,141
その他	453,991
合計	992,278