有価証券報告書-第7期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,336
預金
普通預金	1,662,565
別段預金	627
計	1,663,192
合計	1,664,528

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)NTTドコモ	529,931
KDDI(株)	195,299
GMOペイメントゲートウェイ(株)	160,414
ソフトバンク(株)	122,041
(株)講談社	66,144
その他	205,806
合計	1,279,639

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,550,087	11,205,314	11,475,763	1,279,639	90.0	46

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
商品
「FUNDIY STORE」販売商品	2,987
合計	2,987

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
切手	1,293
印紙	30
合計	1,323

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)モバイルブック・ジェーピー	194,548
(株)小学館	175,540
(株)集英社	98,107
(株)NTTドコモ	53,025
(株)双葉社	42,251
その他	524,229
合計	1,087,702

⑥ 繰延収益

区分	金額(千円)
まんが王国	705,132
コミックevery	4,805
ノベルバ	254
合計	710,192