有価証券報告書-第5期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,241
預金
普通預金	1,512,905
計	1,512,905
合計	1,514,146

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)NTTドコモ	811,958
ソフトバンク(株)	260,780
KDDI(株)	202,771
(株)講談社	115,312
GMOペイメントゲートウェイ(株)	94,015
その他	100,102
合計	1,584,940

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,741,696	9,677,366	9,834,122	1,584,940	86.1	63

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
商品
VR関連商品	2,176
合計	2,176

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
仕掛品
販売品材料	105
合計	105

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
切手	77
印紙	35
合計	112

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)モバイルブック・ジェーピー	157,417
(株)小学館	129,091
(株)NTTドコモ	79,855
(株)集英社	65,617
(株)双葉社	34,117
その他	365,290
合計	831,388