訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成27年12月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,262
預金
普通預金	787,903
計	787,903
合計	789,165

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)NTTドコモ	812,560
ソフトバンクモバイル(株)	273,662
KDDI(株)	219,100
GMOペイメントゲートウェイ(株)	23,181
楽天(株)	11,002
その他	55,758
合計	1,395,266

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,269,083	7,857,035	7,700,426	1,395,266	84.4	61.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
切手	73
印紙	12
合計	85

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)小学館	191,280
(株)NTTドコモ	79,069
(株)双葉社	42,016
ソフトバンク(株)	35,466
KDDI(株)	28,952
その他	271,829
合計	648,615

⑤ 長期借入金

区分	金額(千円)
(株)三井住友銀行	1,260,000
三井住友信託銀行(株)	840,000
合計	2,100,000