有価証券報告書-第4期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,013
預金
普通預金	637,890
計	637,890
合計	638,903

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)NTTドコモ	922,495
ソフトバンクモバイル(株)	304,307
KDDI(株)	241,844
(株)講談社	104,518
GMOペイメントゲートウェイ(株)	71,930
その他	96,600
合計	1,741,696

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,395,266	8,998,186	8,651,755	1,741,696	83.2	64

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
切手	77
印紙	4
合計	82

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)モバイルブック・ジェーピー	218,413
(株)小学館	121,552
(株)NTTドコモ	91,051
(株)集英社	62,096
(株)双葉社	41,928
その他	347,531
合計	882,573