有価証券報告書-第17期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	2,337,779
当座預金	1,318
別段預金	151
定期預金	2,980,414
合計	5,319,663

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アール・シイーテイー・ジャパン	1,782
ディップ株式会社	990
株式会社BANDAI SPIRITS	880
株式会社大丸松坂屋百貨店	880
東京瓦斯株式会社	880
その他	166,808
合計	172,220

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
129,090	1,965,048	1,921,917	172,220	91.8		28

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。