(2)【主な資産及び負債の内容】
流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	884,758
当座預金	1,109
別段預金	549
定期預金	5,480,439
合計	6,366,856

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ヒューマネージ	1,705
株式会社LIXIL	1,430
TOTO株式会社	1,375
株式会社大丸松坂屋百貨店	1,375
株式会社エムアンドシーシステム	1,155
その他	198,545
合計	205,585

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
172,220	2,383,099	2,349,733	205,585	92.0		28.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
流動負債
イ.前受金

区分	金額(千円)
サービス利用料	379,407
合計	379,407