(2)【主な資産及び負債の内容】
流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	695,026
当座預金	750
別段預金	323
定期預金	6,980,480
合計	7,676,580

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ヒューマネージ	4,400
花王株式会社	2,145
TOTO株式会社	1,540
株式会社LIXIL	1,320
株式会社大丸松坂屋百貨店	1,320
その他	241,037
合計	251,762

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
205,585	2,832,662	2,786,485	251,762	91.7		29.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
流動負債
イ.前受金

区分	金額(千円)
サービス利用料	433,273
合計	433,273