有価証券報告書-第16期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	2,715,474
定期預金	1,980,397
合計	4,695,872

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パナソニック株式会社	770
株式会社エムアンドシーシステム	770
株式会社そごう・西武	770
キヤノンマーケティングジャパン株式会社	715
ニフティ株式会社	660
ネスレ日本株式会社	660
その他	124,745
合計	129,090

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
106,592	1,574,095	1,551,597	129,090	92.3		27.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。