有価証券報告書-第20期(2024/07/01-2025/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,057,953
当座預金	2,532
別段預金	1,222
定期預金	7,484,088
合計	8,545,796

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ヒューマネージ	4,620
TOTO株式会社	2,035
花王株式会社	1,925
福泉株式会社	1,760
キヤノンマーケティングジャパン株式会社	1,265
その他	259,459
合計	271,064

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
251,762	3,291,930	3,272,628	271,064	92.4		29.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
流動負債
イ.前受金

区分	金額(千円)
サービス利用料	568,015
合計	568,015