訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	587
預金
当座預金	1,608
普通預金	209,806
小計	211,414
合計	212,002

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱エイエヌオフセット	4,164
㈱千代田資材	3,614
㈱ニシカワ	3,518
㈱世真	1,442
㈱大東	775
その他	283
合計	13,799

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月満期	5,740
平成28年5月満期	2,952
平成28年6月満期	238
平成28年7月満期	4,868
合計	13,799

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱エープラス	71,429
㈱学研エデュケーショナル	21,340
㈱河合塾マナビス	21,032
㈱インタースペース	13,977
㈱ジャパン・アート・オリジン	12,573
その他	639,311
合計	779,664

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
750,281	8,240,496	8,211,113	779,664	91.3		34.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
切手	156,740
DM用封筒	10,729
その他	7
合計	167,476

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
ヤマト運輸㈱	333,162
日本郵便㈱	38,107
西濃運輸㈱	17,638
㈲チャレンジファイブ	16,639
㈱不二オフセット	7,478
その他	95,299
合計	508,325