有価証券報告書-第16期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	606
預金
当座預金	85,992
普通預金	776,664
小計	862,656
合計	863,263

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トップ	39,091
菅原印刷㈱	4,223
㈱イーステージ	3,565
ヨシダ印刷㈱	3,322
㈱高速オフセット	3,249
その他	17,560
合計	71,013

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	23,206
5月	17,977
6月	26,122
7月	3,707
合計	71,013

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱エープラス	49,414
㈱ファンコミュニケーションズ	38,882
㈱日本自然発酵	28,307
㈱テレビウイークリー企画	25,182
ハイコムビジネスサポート㈱	24,090
その他	1,190,654
合計	1,356,531

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
1,470,763	14,665,538	14,779,770	1,356,531	91.6	35.3

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
マヌカハニー	4,370
合計	4,370

ホ.貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
資材	20,655
その他	2,042
合計	22,697

② 負債の部
買掛金

相手先	金額(千円)
日本郵便㈱	416,412
ヤマト運輸㈱	167,686
Google Japan G.K.	27,233
㈱チャレンジファイブ	21,250
㈱クレディセゾン	16,027
その他	195,591
合計	844,202