有価証券報告書-第17期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	688
預金
当座預金	84,406
普通預金	1,022,670
小計	1,107,076
合計	1,107,765

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
共立印刷㈱	61,232
㈱トップ	29,340
菅原印刷㈱	5,043
富士精版印刷㈱	3,612
㈱エイエヌオフセット	3,400
その他	12,590
合計	115,220

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	24,525
5月	19,529
6月	47,631
7月	23,533
合計	115,220

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
水上印刷㈱	65,075
㈱タウンズポスト	52,916
共立印刷㈱	47,453
IdeaLink㈱	46,830
㈱ジョイフルまるやま	38,190
その他	1,543,095
合計	1,793,562

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,356,531	16,087,599	15,650,568	1,793,562	89.7	35.7

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
はちみつ	18,711
化粧品	13,589
合計	32,301

ホ.貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
資材	29,524
その他	2,291
合計	31,816

② 負債の部
買掛金

相手先	金額(千円)
日本郵便㈱	577,473
ヤマト運輸㈱	280,417
Google Japan G.K.	34,060
㈱チャレンジファイブ	24,830
㈱地区宅便	16,982
その他	315,866
合計	1,249,629