有価証券報告書-第13期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	397
預金
当座預金	5,289
普通預金	271,366
小計	276,655
合計	277,053

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トップ	10,366
㈱エイエヌオフセット	2,957
㈱大東	2,866
㈱イーステージ	2,275
㈱世真	1,432
その他	982
合計	20,880

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月満期	4,986
平成29年5月満期	7,216
平成29年6月満期	7,313
平成29年7月満期	1,364
合計	20,880

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱エープラス	70,625
㈱インタースペース	60,913
㈱学情	16,966
㈱学研エデュケーショナル	15,664
㈱ジャパン・アート・オリジン	14,330
その他	886,723
合計	1,065,224

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
779,664	9,865,824	9,580,264	1,065,224	90.0		34.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.商品

区分	金額(千円)
商品
マヌカハニー	6,219
合計	6,219

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
切手	126,021
DM用封筒	9,254
その他	25
合計	135,301

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
ヤマト運輸㈱	362,653
日本郵便㈱	111,878
Google Inc.	24,071
西濃運輸㈱	18,370
㈲チャレンジファイブ	16,030
その他	132,822
合計	665,827