有価証券報告書-第14期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	414
預金
当座預金	11,462
普通預金	701,781
小計	713,243
合計	713,658

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱エイエヌオフセット	19,220
㈱トップ	10,599
㈱イーステージ	4,993
㈱世真	1,426
㈱放送映画製作所	1,137
その他	3,674
合計	41,050

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月満期	10,503
平成30年5月満期	20,280
平成30年6月満期	6,941
平成30年7月満期	3,324
合計	41,050

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
水上印刷㈱	40,509
㈱エープラス	39,866
ラルフローレン㈱	20,776
㈱ジャパン・アート・オリジン	19,975
㈱つばさトラベル	19,223
その他	1,071,469
合計	1,211,821

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,065,224	11,265,476	11,118,879	1,211,821	90.2		36.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.商品

区分	金額(千円)
商品
マヌカハニー	19,370
合計	19,370

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
切手	36,522
DM用封筒	23,852
その他	3,102
合計	63,478

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
ヤマト運輸㈱	298,618
日本郵便㈱	248,769
㈱チャレンジファイブ	20,820
Google Inc.	15,975
㈱クレディセゾン	15,544
その他	154,438
合計	754,165