有価証券報告書-第23期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	492,446
定期預金	4,903
合計	497,350

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中興化成工業㈱	1,933
合計	1,933

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年10月	172
11月	331
12月	384
2020年1月	1,044
合計	1,933

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士ゼロックス㈱	6,674
合計	6,674

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年11月	6,674
合計	6,674

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エヌ・デーソフトウェア㈱	179,977
ワイエムリース㈱	26,205
㈱ダイショー	13,870
リックス㈱	9,945
NECフィールディング㈱	9,720
その他	78,896
合計	318,614

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
369,176	1,874,539	1,925,101	318,614	85.8		67

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
セキュアクラウド商品	38,065
映像装置関連商品	872
小計	38,938
製品
特殊映像装置	20,213
小計	20,213
合計	59,151

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
システム開発作業	31,310
合計	31,310

ト.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
映像装置資材	235
合計	235

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
アセンテック㈱	158,493
ダイワボウ情報システム㈱	21,397
デル㈱	13,827
ゾーホージャパン㈱	10,227
㈱アシスト	8,771
その他	13,479
合計	226,196