有価証券報告書-第28期(2023/10/01-2024/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	847,532
合計	847,532

ロ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エヌ・デーソフトウェア㈱	1,066,623
ネットワンシステムズ㈱	78,111
サンテレホン㈱	64,947
㈱JIMOS	63,860
長崎船舶装備㈱	52,874
その他	189,310
合計	1,515,728

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
523,552	3,175,179	2,183,003	1,515,728	59.0		117

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中興化成工業㈱	2,366
合計	2,366

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年10月	746
11月	251
12月	476
2025年1月	891
合計	2,366

ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
セキュアクラウド商品	208,932
映像装置関連商品	355
合計	209,287

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
システム開発作業	15,107
合計	15,107

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
映像装置資材	59
合計	59

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
アセンテック㈱	880,715
ダイワボウ情報システム㈱	30,902
㈱エフタイム	29,867
㈱ミロク情報サービス	12,229
ゾーホージャパン㈱	7,775
その他	22,174
合計	983,664

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
JA三井リース㈱	19,881
九州デジタルソリューションズ㈱	10,327
㈱さかえ屋	8,402
㈱サニックス	6,697
㈱ミロク情報サービス	6,598
その他	98,596
合計	150,505