訂正有価証券報告書-第27期(2022/10/01-2023/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,053,734
合計	1,053,734

ロ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エヌ・デーソフトウェア㈱	122,936
トタニ技研工業㈱	107,832
三井住友ファイナンス&リース㈱	56,584
サンテレホン㈱	42,459
EY Japan㈱	32,978
その他	160,762
合計	523,552

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
977,568	3,040,659	3,494,675	523,552	87.0		90

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中興化成工業㈱	3,603
合計	3,603

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年10月	993
11月	600
2024年1月	2,008
合計	3,603

ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
セキュアクラウド商品	236,431
映像装置関連商品	163
合計	236,594

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
システム開発作業	9,981
合計	9,981

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
映像装置資材	235
合計	235

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム㈱	58,490
アセンテック㈱	46,614
㈱エフタイム	22,145
アプライド㈱	18,172
㈱ネットワールド	6,248
その他	29,318
合計	180,989

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
JA三井リース㈱	19,881
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン㈱	16,852
リックス㈱	10,918
九州デジタルソリューションズ㈱	10,327
㈱きもと	8,822
その他	108,680
合計	175,484

③ 固定負債
長期前受金

相手先	金額(千円)
JA三井リース㈱	54,675
九州デジタルソリューションズ㈱	29,262
㈱ニーズウェル	10,142
久留米市役所	7,291
リックス㈱	3,614
その他	5,973
合計	110,959