有価証券報告書-第26期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	653,631
合計	653,631

ロ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エヌ・デーソフトウェア㈱	548,904
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン㈱	159,238
九州しんきんリース㈱	54,065
㈱ダイショー	29,875
サンテレホン㈱	26,677
その他	158,807
合計	977,568

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
701,500	2,849,072	2,573,004	977,568	72.5		107

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中興化成工業㈱	1,549
合計	1,549

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年11月	583
12月	465
2023年1月	500
合計	1,549

ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
セキュアクラウド商品	193,176
映像装置関連商品	369
合計	193,546

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
システム開発作業	4,875
合計	4,875

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
映像装置資材	235
合計	235

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
アセンテック㈱	387,354
ダイワボウ情報システム㈱	40,796
SBC&S㈱	7,750
ゾーホージャパン㈱	7,088
デル・テクノロジーズ㈱	5,498
その他	12,841
合計	461,330

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
JA三井リース㈱	19,881
九州デジタルソリューションズ㈱	12,803
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン㈱	9,145
長崎船舶装備㈱	8,908
㈱ミロク情報サービス	8,134
その他	83,772
合計	142,646

③ 固定負債
長期前受金

相手先	金額(千円)
JA三井リース㈱	74,556
九州デジタルソリューションズ㈱	39,590
㈱ニーズウェル	14,069
久留米市役所	10,257
JR九州FGリース㈱	1,221
その他	5,444
合計	145,139