有価証券報告書-第29期(2024/10/01-2025/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	475,372
定期預金	300,000
合計	775,372

ロ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エヌ・デーソフトウェア㈱	204,041
三菱HCキャピタル㈱	93,464
㈱FRONTEO	85,875
ForeVision㈱	65,960
㈱スターフライヤー	47,771
その他	266,318
合計	763,431

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,515,728	2,712,127	3,464,424	763,431	81.9		153

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中興化成工業㈱	1,840
合計	1,840

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年11月	948
12月	391
2026年1月	500
合計	1,840

ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
セキュアクラウド商品	122,055
映像装置関連商品	2,330
合計	124,385

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
システム開発作業	4,595
合計	4,595

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム㈱	227,627
アセンテック㈱	63,116
㈱Enh-Net	29,692
デル・テクノロジーズ㈱	10,343
SB C&S㈱	6,429
その他	13,984
合計	351,194

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
JA三井リース㈱	19,881
エヌ・デーソフトウェア㈱	11,508
九州デジタルソリューションズ㈱	10,327
㈱Enh-Net	8,593
久留米市役所	7,766
その他	104,948
合計	163,026