有価証券報告書-第25期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	786,824
合計	786,824

ロ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中興化成工業㈱	4,869
合計	4,869

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年10月	473
11月	217
12月	2,506
2022年1月	1,171
2月	500
合計	4,869

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エヌ・デーソフトウェア㈱	426,867
久留米市役所	50,883
㈱ミロク情報サービス	26,867
㈱ソルネット	19,013
㈱ダイショー	18,545
その他	159,322
合計	701,500

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
348,861	2,224,956	1,872,316	701,500	72.7		86

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
セキュアクラウド商品	2,769
映像装置関連商品	632
合計	3,401

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
システム開発作業	3,161
合計	3,161

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
映像装置資材	235
合計	235

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
アセンテック㈱	305,268
デル・テクノロジーズ㈱	57,326
㈱エフタイム	37,063
ダイワボウ情報システム㈱	16,687
ゾーホージャパン㈱	7,485
その他	22,498
合計	446,331

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
㈱シャイニング・トラスト	54,279
㈱ミロク情報サービス	8,552
エヌ・デーソフトウェア㈱	4,647
㈱サニックス	3,465
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン㈱	2,211
その他	18,424
合計	91,579