有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
ハ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品
ホ.製品
ヘ.仕掛品
ト.原材料
② 流動負債
買掛金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
預金 | |
普通預金 | 362,709 |
定期預金 | 6,702 |
合計 | 369,412 |
ロ.受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
中興化成工業㈱ | 9,612 |
合計 | 9,612 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2018年10月 | 2,599 |
11月 | 2,430 |
12月 | 1,486 |
2019年1月 | 3,096 |
合計 | 9,612 |
ハ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱JIMOS | 58,005 |
システムラボラトリー㈱ | 44,859 |
エコー電子工業㈱ | 28,306 |
㈱きもと | 22,832 |
医療法人社団シマダ | 22,040 |
その他 | 193,131 |
合計 | 369,176 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
330,963 | 1,507,597 | 1,469,384 | 369,176 | 79.9 | 85 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品
品目 | 金額(千円) |
セキュアクラウド商品 | 3,587 |
映像装置関連商品 | 1,826 |
合計 | 5,414 |
ホ.製品
品目 | 金額(千円) |
特殊映像装置 | 22,061 |
合計 | 22,061 |
ヘ.仕掛品
品目 | 金額(千円) |
システム開発作業 | 133 |
合計 | 133 |
ト.原材料
品目 | 金額(千円) |
映像装置資材 | 651 |
合計 | 651 |
② 流動負債
買掛金
相手先 | 金額(千円) |
SB C&S㈱ | 108,888 |
アセンテック㈱ | 91,074 |
デル㈱ | 44,533 |
兼松エレクトロニクス㈱ | 39,032 |
ダイワボウ情報システム㈱ 福岡第2支店 | 19,511 |
その他 | 36,488 |
合計 | 339,529 |