有価証券報告書-第24期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	656,005
合計	656,005

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中興化成工業㈱	22,651
合計	22,651

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年10月	1,617
2021年1月	18,033
2月	3,000
合計	22,651

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
天方産業㈱	126,429
㈱ダイショー	30,309
富士ゼロックス鹿児島㈱	26,720
富士ゼロックス㈱	26,006
㈱富士通マーケティング	20,334
その他	119,060
合計	348,861

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
318,614	2,466,024	2,435,778	348,861	87.5		50

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
セキュアクラウド商品	2,502
映像装置関連商品	767
小計	3,269
製品
特殊映像装置	10,674
小計	10,674
合計	13,944

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
システム開発作業	1,425
合計	1,425

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
映像装置資材	235
合計	235

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
アセンテック㈱	28,885
ダイワボウ情報システム㈱	12,157
SBC&S㈱	12,052
㈱ミロク情報サービス	6,010
ゾーホージャパン㈱	5,504
その他	13,740
合計	78,350