訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	70
預金
普通預金	145,651
定期預金	3,001
定期積立預金	6,400
小計	155,052
合計	155,123

②売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SFPダイニング株式会社	8,640
株式会社重光	6,400
株式会社ペッパーフードサービス	4,790
株式会社オーイズミフーズ	4,325
俺の株式会社	3,576
その他	90,621
合計	118,354

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
76,555	967,237	925,438	118,354	88.7		36.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方針を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③前払費用
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Google Inc.	17,562
ヤフー株式会社	10,131
トランスコスモス株式会社	5,618
オリックス不動産株式会社	3,755
株式会社リクルートホールディング	2,935
その他	9,325
合計	49,329

④敷金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オリックス不動産株式会社	20,950
株式会社東急コミュニティー	16,836
株式会社話港社	10,545
三菱UFJ信託銀行株式会社	1,440
合計	49,772

⑤未払金

相手先	金額(千円)
CRITEO株式会社	6,166
有限責任 あずさ監査法人	3,510
INDEED	2,762
大和証券株式会社	2,700
株式会社リクルートホールディング	2,406
その他	32,272
合計	49,818

⑥未払費用

区分	金額(千円)
給料及び手当	45,455
社会保険料及び労働保険料	9,424
その他	1
合計	54,880

⑦未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	15,312
住民税	2,778
事業税	8,266
合計	26,356

⑧未払消費税等

区分	金額(千円)
消費税及び地方消費税	28,284
合計	28,284

⑨前受金

相手先	金額(千円)
株式会社エムアンドケイ	2,572
株式会社アクアイグニス	1,478
株式会社RISES	1,004
アトラスアンドカンパニー株式会社	524
株式会社弘商	518
その他	26,934
合計	33,034