有価証券報告書-第12期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	222
預金
普通預金	1,393,247
小計	1,393,247
合計	1,393,470

②売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SFPホールディングス株式会社	6,160
北極星産業株式会社	5,991
株式会社ちよだ鮨	4,626
株式会社ケー・エキスプレス	3,890
株式会社FTG Company	3,184
その他	197,110
合計	220,963

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
187,215	1,997,743	1,963,995	220,963	89.9		37.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③敷金

相手先	金額(千円)
ファースト信託株式会社	43,352
清水建設株式会社	41,120
株式会社東急コミュニティー	17,602
三井不動産ビルマネジメント株式会社	13,581
安田倉庫株式会社	5,480
その他	6,546
合計	127,684

④未払金

相手先	金額(千円)
Criteo株式会社	23,197
有限責任 あずさ監査法人	8,152
トランスコスモス株式会社	7,363
Indeed Japan 株式会社	6,692
NOWIST株式会社	5,024
その他	61,857
合計	112,287

⑤未払費用

区分	金額(千円)
給料手当	83,406
法定福利費	31,599
合計	115,006

⑥前受金

区分	金額(千円)
エームサービスグループ	5,875
DREAM REALITYグループ	4,320
株式会社木曽路	3,965
株式会社 FTG Company	3,615
オーケー株式会社	3,524
その他	143,354
合計	164,656