有価証券報告書-第11期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	154
預金
普通預金	1,052,878
小計	1,052,878
合計	1,053,032

②売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ポジティブドリームパーソンズ	4,707
株式会社オーイズミフーズ	4,492
株式会社Nishiki Foods	3,909
株式会社オールドリバー	3,456
株式会社フォーシーズ	3,443
その他	167,206
合計	187,215

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
152,348	1,790,266	1,755,399	187,215	90.4		34.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方針を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③敷金

相手先	金額(千円)
清水建設株式会社	41,120
オリックス不動産株式会社	39,108
株式会社東急コミュニティー	16,836
三井不動産ビルマネジメント株式会社	13,581
安田倉庫株式会社	5,480
その他	2,308
合計	118,435

④未払金

相手先	金額(千円)
株式会社リクルート	8,150
トランスコスモス株式会社	7,684
CRITEO株式会社	6,865
INDEED	6,237
ディップ株式会社	4,777
その他	55,744
合計	89,459

⑤未払費用

区分	金額(千円)
給料手当	75,166
法定福利費	19,502
合計	94,668