有価証券報告書-第10期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	156
預金
普通預金	1,131,009
小計	1,131,009
合計	1,131,166

②売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ペッパーフードサービス	6,143
株式会社グッドスパイラル	5,184
株式会社重光	4,035
株式会社エー・ピーカンパニー	3,706
大江戸温泉物語株式会社	3,238
その他	130,040
合計	152,348

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
118,354	1,537,111	1,503,117	152,348	90.8		32.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方針を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③未払金

相手先	金額(千円)
CRITEO株式会社	7,590
有限責任 あずさ監査法人	7,128
パーソルキャリア株式会社	6,336
トランスコスモス株式会社	5,905
INDEED	4,868
その他	55,748
合計	87,576

④未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	62,000
住民税	10,481
事業税	14,430
合計	86,912