有価証券報告書-第13期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	128
預金
普通預金	1,310,730
小計	1,310,730
合計	1,310,859

②売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シマダリビングパートナーズ株式会社	2,389
株式会社どうとんぼり神座	2,145
株式会社美々卯	1,910
松本興産株式会社	1,663
株式会社ちよだ鮨	1,388
その他	45,814
合計	55,310

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
220,963	870,160	1,035,812	55,310	94.9		58.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③未収還付法人税等

区分	金額(千円)
未収還付法人税等	120,068
合計	120,068

④敷金

相手先	金額(千円)
ファースト信託株式会社	43,352
清水建設株式会社	41,120
株式会社東急コミュニティー	17,602
三井不動産ビルマネジメント株式会社	13,921
安田倉庫株式会社	5,480
株式会社桂和商事	4,260
株式会社長谷本社	3,265
有限会社エフ企画	2,146
合計	131,149

⑤未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	13,881
有限責任 あずさ監査法人	8,740
株式会社東急Re・デザイン	6,765
株式会社リクルートキャリア	6,600
株式会社SIENパートナーズ	6,468
その他	32,416
合計	74,870

⑥未払費用

区分	金額(千円)
給料手当	52,532
法定福利費	12,197
その他	2,532
合計	67,262

⑦前受金

相手先	金額(千円)
DREAM REALITYグループ	10,152
株式会社浜倉的商店製作所	5,789
株式会社スシロークリエイティブダイニング	4,203
株式会社浜屋	3,135
大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社	3,121
その他	77,937
合計	104,339