有価証券報告書-第14期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	84
預金
普通預金	1,949,435
小計	1,949,519
合計	1,949,519

②売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社プライムサービス	5,222
株式会社シナジー	3,190
株式会社REDLIST	2,686
株式会社ケーエキスプレス	2,217
株式会社HASSIN	2,110
その他	75,081
合計	90,509

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
55,310	549,777	514,579	90,509	85.0		48.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③未払金

相手先	金額(千円)
株式会社オプト	14,303
株式会社コーポレイトディレクション	12,100
有限責任 あずさ監査法人	8,079
株式会社ファイナンス・プロデュース	7,304
オリックス・ファシリティーズ株式会社	6,930
その他	29,548
合計	78,265

④未払費用

区分	金額(千円)
給料手当	48,204
法定福利費	11,799
その他	4
合計	60,008

⑤前受金

相手先	金額(千円)
株式会社浜倉的商店製作所	5,348
株式会社ギフト	4,193
株式会社K-KING foods	3,555
株式会社FIERTE	3,393
株式会社FTG Company	3,000
その他	47,714
合計	67,206