四半期報告書-第14期第3四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年2月29日) | 当第3四半期会計期間 (2020年11月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,040,105 | 1,024,025 | |||||||||
| 売掛金 | 281,352 | 264,950 | |||||||||
| 仕掛品 | - | 910 | |||||||||
| その他 | 97,259 | 60,984 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △297 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,418,717 | 1,350,573 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 62,936 | 51,662 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 207,732 | 158,646 | |||||||||
| その他 | 3,470 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 211,202 | 158,646 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 300,000 | 600,000 | |||||||||
| その他 | 86,874 | 75,730 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 386,874 | 675,730 | |||||||||
| 固定資産合計 | 661,013 | 886,039 | |||||||||
| 資産合計 | 2,079,730 | 2,236,613 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 193,868 | 182,348 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 87,989 | 101,302 | |||||||||
| 未払法人税等 | 355 | 3,195 | |||||||||
| 賞与引当金 | 71,879 | 127,864 | |||||||||
| その他 | 298,163 | 91,138 | |||||||||
| 流動負債合計 | 672,255 | 525,848 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 70,000 | 50,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 220,894 | 233,250 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 68,328 | 65,347 | |||||||||
| 資産除去債務 | 19,839 | 12,906 | |||||||||
| その他 | 5,376 | 5,378 | |||||||||
| 固定負債合計 | 384,438 | 366,881 | |||||||||
| 負債合計 | 1,056,694 | 892,730 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 364,914 | 782,174 | |||||||||
| 資本剰余金 | 283,854 | 701,114 | |||||||||
| 利益剰余金 | 374,267 | △143,545 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,023,036 | 1,339,742 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 4,140 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,023,036 | 1,343,883 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,079,730 | 2,236,613 | |||||||||
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