四半期報告書-第16期第3四半期(2022/09/01-2022/11/30)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (2022年11月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,342,152 | 1,398,197 | |||||||||
| 売掛金 | 278,063 | - | |||||||||
| 売掛金及び契約資産 | - | 422,969 | |||||||||
| 製品 | 606 | 1,015 | |||||||||
| 仕掛品 | 5,043 | 6,507 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 12,800 | 36,416 | |||||||||
| その他 | 61,290 | 49,257 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △395 | △445 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,699,562 | 1,913,917 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 541,950 | 541,950 | |||||||||
| その他 | 58,780 | 59,418 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 600,730 | 601,368 | |||||||||
| 固定資産合計 | 600,730 | 601,368 | |||||||||
| 資産合計 | 2,300,292 | 2,515,286 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 152,340 | 164,103 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 80,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 74,300 | 74,300 | |||||||||
| 未払法人税等 | 18,572 | 10,945 | |||||||||
| 賞与引当金 | 104,628 | 164,298 | |||||||||
| その他 | 124,157 | 127,185 | |||||||||
| 流動負債合計 | 493,999 | 620,832 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 30,000 | 250,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 138,747 | 83,022 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 85,165 | 98,559 | |||||||||
| 資産除去債務 | 13,017 | 13,085 | |||||||||
| 固定負債合計 | 266,930 | 444,667 | |||||||||
| 負債合計 | 760,930 | 1,065,499 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,176,078 | 1,181,103 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,095,018 | 1,100,043 | |||||||||
| 利益剰余金 | △731,735 | △830,412 | |||||||||
| 自己株式 | - | △947 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,539,362 | 1,449,786 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,539,362 | 1,449,786 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,300,292 | 2,515,286 | |||||||||
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